Bank

Bankumsätze und Kontoauszüge

Kontoauszüge lassen sich als Datei hochladen. Eine Quellenspalte zeigt zu jeder Zeile, woher sie stammt.

Bankumsätze in Invoisary mit zugeordneten Zahlungen, verknüpften Rechnungen und Aktion zum Verknüpfen.

Was enthalten ist

Auch ohne Bankverbindung kommen die Umsätze ins System.

Umsätze kommen aus der Bankverbindung oder aus importierten CSV-, Excel-, CAMT.053- und MT940-Dateien.

Vier Dateiformate

CSV und Excel durchlaufen eine Spaltenzuordnung mit automatischer Erkennung gängiger Bankexporte. CAMT.053 und MT940 werden direkt gelesen.

Robuste Formate

Excel-Datumszellen werden nach ihrem Datumswert übernommen, unabhängig von der Anzeige. Datum und Betrag werden in deutscher, englischer und US-Schreibweise akzeptiert.

Keine Dubletten

Bereits importierte Zeilen werden beim erneuten Import erkannt und übersprungen. Im Stapelmodus lassen sich mehrere Zeilen gemeinsam löschen.

Weiter im selben Bereich

Bank und Abgleich

Zuordnungsdialog für eine Bankumsatzzeile mit per Betrag vorgeschlagener Rechnung.

Abgleich

Vorschläge nach Betrag, Warnung bei Abweichung, Rechnung direkt aus der Zeile.

Verbundene Bankkonten in Invoisary mit Saldo, verfügbarem Betrag und Ablauf der Zustimmung.

Bankanbindung*

Konten verbinden, Salden und Umsätze automatisch importieren.

Invoisary

Invoisary. Rechnungen, Ausgaben und Budgets in einem Workflow.